Projet « FLASH »

FLASH est une application qui intervient comme Transfer Agent au sein de BP2S. Dans l’univers de la distribution des fonds d’investissement OPCVM, elle assure principalement :

Passage d’ordre :

• Charge les ordres des investisseurs envoyés par leurs distributeurs via plusieurs canaux (transfert FTP, Swift, insertion dans le portail @pblink).

• Valorise les ordres après déduction de frais et taxes divers, application des valeurs liquidatives et de taux de change éventuel.

• Envoi des ordres groupés au Central Transfert Agent ou à la société de gestion.

Envoi des paiements de l’investisseur à la société de gestion et vis-versa.

Exécution des opérations sur titre émises par les sociétés de gestion.

Réconciliation et tenue de position individuelle pour chaque investisseur.

Reporting : génère et envoie les différents rapports liés aux investissements et imposés par la réglementation.

Le projet est composé de trois périmètres principaux :

• Garantir l’évolution de l’application face aux demandes business.

• Automatiser et industrialiser la chaine des process métier pour diminuer l’intervention de l’acteur humain.

• Piloter la migration de l’application d’un format desktop client lourd à une technologie full web accessible depuis un navigateur.

Tâches

• Définition des priorités avec les utilisateurs opérations et le management IT.

• Analyse, étude d’impact et arbitrages sur les demandes formulées par les utilisateurs.

• Conception des solutions pour répondre aux évolutions intégrées dans la release.

• Respect et veille sur la cohérence avec l’existant et la pérennité des solutions mises en œuvre.

• Préparation et exécution des phases de recette fonctionnelles (UAT).

• Contribution à l’automatisation des recettes de non régression.

• Gestion des communications de Go / No Go pour valider le périmètre à livrer en production.

• Validation fonctionnelle des mises en production (post implémentation chekcs).

• Soutien à la résolution des incidents de production les plus complexes.

• Suivi du post go live support avec le service delivery et les équipes de développement.

• Support fonctionnel aux utilisateurs opérationnels.

• Contribution à l’élaboration des différents plans d’organisation et workflows du projet en terme de documentation, de communication, de process projet et d’efforts budgétaires.

Environnement fonctionnel

• UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities).

• OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières).

• SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable).

• Types d'ordres :

  • Souscriptions (initiales ou plans de versement).

  • Rachats.

  • Switches (changement de compartiment).

  • Transferts de propriété.

  • Opérations sur titres (OST - Corporate actions) :

  • Paiement de dividendes (en titres ou en espèces), liquidations, fusions, scissions.

• Systèmes connectés et flux :

  • Import des ordres : @pbLink / Swift MT515.

  • Import de valeurs liquidatives (NAV) : référentiel Bloomberg Kite, Multifonds.

  • Forex : plateforme de change FOX.

  • Paiements : MTS (money Transfer System), Swift MT103/MT202/MT210.

  • Réconciliation : IntelliMatch.

  • Tenue de compte-conservation : PMS, ISISET, Swift MT54X.

  • Frais de gestion : Europagode.

• Reporting & conformité :

  • Statement of Holdings (Swift MT535).

  • Statement of Transactions (Swift MT536).

  • Statement of Pending Transactions (Swift MT537).

• Anglais.

Environnement technique

• SQL, Putty, Quality Center (ALM), Anglais.